تتجه كل الأنظار إلى اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط، أوبك وشركائها في تحالف أوبك + الذي طال انتظاره اليوم الأحد 4 يونيو، وأكد تقرير النفط اليومي لشركة اينرجي اوتلوك ادفايزرز الاستشارية الأميركية، بأن سوق النفط العالمي يحتاج حاليًا لمنظمة أوبك بزعامة المملكة العربية السعودية لضبط توازن الإمداد وكبح المضاربين أو أي شكل من أشكال الإدارة. ونشرت تقريرًا عما هو متوقع وما تأثير ذلك على أسواق النفط العالمية يوم الجمعة.

وذكر التقرير أن صناعة النفط، مثلها مثل أي صناعة استخراجية أخرى، كثيفة رأس المال مع تكاليف باهظة في الغالب، في حين أن تكلفة التشغيل صغيرة نسبيًا. وخلال فترة الانكماش الاقتصادي وأسعار النفط المنخفضة للغاية، يركز المنتجون على تكلفة التشغيل واستمروا في الإنتاج على الرغم من الخسائر الفادحة، كما يبين التاريخ، فإن النتيجة هي منافسة شديدة وإهدار لموارد العالم النادرة.

ويؤدي التقلب الشديد في أسعار النفط إلى الإضرار بمنتجي النفط والمستهلكين ويقلل من النمو الاقتصادي العالمي -وهو مصدر نمو الطلب على النفط- ونمو الوظائف ويزيد معدلات البطالة في البلدان المستهلكة للنفط. ومع تقلب الأسعار المرتفع، لا تستطيع الصناعات وشركات الخدمات المختلفة تخطيط توسعاتها بكفاءة حيث إنهم لا يستطيعون حتى تحقيق التخصيص الأمثل لميزانياتهم ومواردهم. لذلك، يؤدي التقلب الشديد في أسعار النفط إلى إهدار الموارد، وارتفاع التكاليف، وتدهور الكفاءة في إنتاج النفط واستهلاكه.

وتشير الدلائل التاريخية منذ تسويق صناعة النفط في عام 1859 إلى أن تكلفة تقلب الأسعار المرتفع عالية جدًا لكل من المنتجين والمستهلكين. كما يوضح أيضًا أن الطرفين يريدان دائمًا تقليل التقلبات وتحقيق نوع من استقرار الأسعار في سوق النفط. ويكشف تاريخ صناعة النفط أن أسعار النفط مرت بعدة فترات من التقلب الشديد والاستقرار النسبي. وتم تحقيق الاستقرار النسبي فقط عندما تمت إدارة سوق النفط بطريقة أو بأخرى.

وأظهرت بيانات شركة اينرجي اوتلوك ادفايزرز الاستشارية الأميركية هذه الحقيقة من خلال إظهار الأسعار الإسمية والحقيقية التي ظلت مستقرة خلال فترات إدارة السوق، في حين أن الأسواق متقلبة عندما لا تتم إدارة الأسواق، وإن التقلبات المتزايدة خلال حقبة أوبك والوجهة الرئيسة هي أنه بدون بعض الإدارة من أعضاء أوبك، لكان السوق أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ، "ونحن نختلف مع المزاعم بأن التقلبات زادت في عهد الأوبك بسبب الدور الذي لعبته المجموعة". وأشار التقرير للهدف من إدارة السوق بالدلائل التاريخية، وكيفية نجاح أوبك في تحقيق التوازن للأسواق وتعزيز الاقتصاد العالمي، وذكر بأن أوبك تأسست في سبتمبر 1960، لكن معظم مواردها كانت تحت سيطرة الشركات العالمية، واحتلت قوى أوروبية بعض الدول. لذلك، فإن إنشاء أوبك لم يغير ديناميكيات السوق في الستينات. وتم إنشاء أوبك من قبل خمسة أعضاء: المملكة العربية السعودية والكويت والعراق وإيران وفنزويلا لتقليل اعتمادهم على عائدات النفط.

وللقيام بذلك، كانوا بحاجة إلى عائدات لتحويل اقتصاداتهم من خلال التنمية المستدامة. وهذا يتطلب أسعاراً "عادلة" لموارد النفط. وللحصول على أسعار "عادلة"، كانوا بحاجة إلى إدارة الأسواق من خلال تعديل الإمدادات بشكل متكرر لتتناسب مع الطلب. بعبارة أخرى، لم يرغبوا في رؤية فائض في السوق.

وأدت الزيادة المستمرة في الطلب على النفط في الولايات المتحدة مصحوبة بتباطؤ النمو في إنتاج النفط الأميركي إلى قيام الشركات بالإنتاج بكامل طاقتها.

وفي ذلك الوقت، لم يكن لدى أوبك نظام حصص، فقد قامت بعض الدول بتأميم مواردها النفطية، بينما كان البعض الآخر لا يزال يكافح مع شركات النفط العالمية. لكن حكومة الولايات المتحدة قامت بخطوة حفزت قادة أوبك إذ قامت بتعويم الدولار الأميركي، العملة المستخدمة في تسعير النفط في أسواق النفط العالمية. ومع انخفاض الدولار بالنسبة للذهب (أو قيمة الدولار القديم)، شهدت الدول المنتجة للنفط انخفاض عائداتها الحقيقية أمام أعينها. وناقشوا العديد من الإجراءات بما في ذلك التخلي عن الدولار الأميركي لصالح العملات الأخرى، ورفع الأسعار المعلنة، وخفض الإنتاج. وانتهى منتجو أوبك برفع الأسعار المعلنة (السعر الذي تستخدمه الشركات لدفع الضرائب إلى البلدان المضيفة) بنسبة 70 % للتعويض عن خسارة الإيرادات من انخفاض الدولار. ومن الغريب أن الولايات المتحدة تخلت عن ضوابط الأسعار المكلفة، وحررت أسواق الطاقة في أوائل الثمانينات. هذا يعني أن الولايات المتحدة قد نقلت إدارة السوق، بشكل افتراضي، إلى منظمة أوبك التي لم تكن جاهزة للدور ولم يكن لدى أوبك نظام حصص ولا آلية لإدارة السوق في ذلك الوقت - ولا حتى نفوذ سياسي. ونتيجة لذلك، انهار سوق النفط في منتصف الثمانينيات وعادت التقلبات الشديدة مع الانتقام.

لكن، بدأت جهود أوبك لإدارة واستقرار سوق النفط في أوائل الثمانينات مع إنشاء نظام الحصص - بعد 20 عامًا من إنشاء المجموعة. وفشلت مساعي أوبك حيث جربت دورها الجديد في السوق بينما حافظت أسعار النفط على اتجاه هبوطي. وأدى فشل أوبك، إلى جانب أسباب أخرى، إلى ظهور دور المملكة العربية السعودية كمنتج عالمي ومدير للسوق، وهو الدور الذي تطلب التعاون مع بعض أعضاء أوبك، ومعظمهم في منطقة الخليج العربي، من خلال الحفاظ على الطاقة الفائضة والاستفادة منها وتقليل التقلبات الشديدة. ومع مرور الوقت، كان من الواضح أن دور بعض الأعضاء من خارج أوبك كان مهمًا، وقد أدى ذلك لاحقًا إلى اتفاقية أوبك + في عام 2016.

بينما لا يمكن لأحد أن ينكر حقيقة أن أوبك لم تكن قادرة على إدارة السوق مثل الآخرين، تشير الدلائل إلى دور المملكة العربية السعودية، أحيانًا مع الحلفاء، كقوة سوقية يمكنها القضاء على التقلبات الشديدة والتي ساعدت في ترويض الأسعار خلال فترات الحرب والنقص، ودعم الأسعار خلال فترة الانكماش الاقتصادي والركود.

وغيرت ثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة أسواق الطاقة إلى الأبد، في حين أجبرت الزيادة في الإنتاج الروسي أعضاء أوبك على التمحور نحو الشرق مع نمو الاقتصادات في تلك المنطقة بسرعة. وكان من الواضح أن أوبك بحاجة إلى ترقية، وفي عام 2016، بعد مفاوضات متوترة، تم تشكيل أوبك +، تحالف من أعضاء أوبك 13 بالإضافة إلى 10 أعضاء من خارج أوبك بقيادة روسيا.

والآن، أصبح من الواضح أن الحد من التقلبات كان ضروريًا لتقليل العداء تجاه النفط بالنظر إلى اللوائح البيئية المختلفة، وسياسات تغير المناخ، وتغلغل المركبات الكهربائية. وللحفاظ على حصتها في السوق على المدى الطويل، كان هناك حاجة إلى الاستقرار. لذلك، لا ينبغي النظر إلى التعاون بين أوبك ومنتجي النفط من خارج أوبك، والجهود المبذولة للحفاظ على تخفيضات الإنتاج على الرغم من زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، على أنها إجراءات تهدف إلى رفع أسعار النفط فقط، ولكن ينبغي أيضًا اعتبارها جزءًا من الجهود المبذولة للقضاء على تقلبات السوق الشديدة لمنع حدوث انخفاض في الطلب العالمي على النفط في المستقبل.

وذكر التقرير، وبالنظر إلى سوق النفط منذ أواخر السبعينات، وعلى الرغم من فشل منظمة أوبك كمجموعة في إدارة السوق، نجحت المملكة العربية السعودية، جنبًا إلى جنب مع بعض الحلفاء الخليجيين في بعض الأحيان، في الحد من التقلبات الشديدة. ولاتزال السعودية وحلفاؤها يلعبان دورًا محوريًا في الحد من التقلبات الشديدة أو حتى القضاء عليها. وتنبع عدم القدرة على تحقيق الاستقرار في السوق كما فعل الآخرون في الماضي من حقيقة أن حصتهم في السوق صغيرة نسبيًا. بعبارة أخرى، لولا الجهود التي يبذلها بعض أعضاء أوبك لتحقيق الاستقرار في السوق، لكنا قد شهدنا تقلبات أعلى.

في حين إن فرض ضرائب باهظة على المنتجات البترولية في البلدان المستهلكة هو شكل من أشكال إدارة السوق لتقليل الاعتماد على النفط من ناحية وحماية الجمهور من التقلبات الكبيرة في أسعار النفط. ومع ذلك، لا يمكنهم القضاء على التقلبات الشديدة. ولاحظ العالم مؤخرًا كيف بدأت بعض الحكومات الأوروبية بإلغاء الضرائب على الوقود وتقديم الدعم للجمهور مع ارتفاع أسعار النفط.

في تلك الغضون، يعد استخدام احتياطي البترول الاستراتيجي الأميركي أيضًا شكلاً من أشكال إدارة السوق، ولكنه سياسة لا يمكن تكرارها كثيرًا. بينما أصبحت سياسات أوبك أكثر اتساقًا بمرور الوقت بالنسبة لإصدارات احتياطي البترول الاستراتيجي الأميركية ذات الدوافع السياسية.

وبالفعل، يحتاج السوق إلى إدارة، ويحتاج إلى بعض الإجراءات التي يجب أن تتخذها أوبك + لإدارة التقلبات الشديدة. وإذا تم حل أوبك أو أوبك +، فسيتم إنشاء مجموعة نفطية أخرى بطريقة أو بأخرى، وإذا تم تعليق أوبك، فسيؤدي ذلك إلى مزيد من التدخل من جانب الدول المستهلكة في سوق النفط لحماية اقتصاداتها من التقلبات الشديدة. ويمكن ترجمة ذلك من خلال القيود المفروضة على واردات وصادرات النفط، والضرائب، والقيود الصارمة على صناعة النفط، والتأميم.

ولاحظ التقرير، حول إمكانية تأميم الولايات المتحدة لصناعة النفط، أو قيام الحكومة بإنشاء شركة نفط وطنية، "نرى أن هذا ممكن إذا تم حل أوبك وقررت المملكة العربية السعودية التوقف عن أداء دورها الريادي"، مشدداً بأنه وفي الوقت الحالي، يحتاج العالم إلى المملكة العربية السعودية للحفاظ على هذا الدور. وحتى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، طلب من السعودية خلال فترة ولايته زيادة الإنتاج في الربع الأخير من عام 2018 مع إعادة واشنطن فرض عقوبات على إيران. كما طلب الرئيس نفسه من الرياض خفض إنتاج النفط في أبريل 2020 لرفع أسعار النفط ومنع الانهيار التام لصناعة النفط الأميركية.